CONTAS FINANCEIRAS

Onde o dinheiro fica: caixa, cofre, banco e conta de adquirente — com saldo e extrato

Nova conta financeira

Nome da conta

Tipo

Dados bancários

Só identificação — o Orion não conversa com o banco. Serve para você saber qual conta é qual na hora de conferir o extrato.

Banco

Agência

Conta

Dígito

Ponto de partida

O Orion não reconstrói o passado: os pagamentos e recebimentos já lançados não dizem em que conta caíram, porque essa informação nunca existiu. Declare aqui quanto a conta tinha numa data e o extrato começa dali. Movimento com data anterior a essa não entra no saldo — ele já está dentro do valor que você declarou.

Saldo inicial (R$)

Na data de

Ativa

Entra em conciliação

Observações

Transferir entre contas

Sai de

Entra em

Valor (R$)

Data

Descrição

Transferência não é despesa nem receita: o dinheiro só muda de lugar, então ela não aparece em Contas a Pagar, em Contas a Receber nem no DRE. É o caminho para o repasse da adquirente para o banco, para o depósito do caixa e para esvaziar uma conta transitória.

Extrato

De

Até